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跨界-管同学对期货交易的一点认识

点评:几年前他还是叱咤商海的优秀企业家,如今成了职业金融投资者。他经过商、开过矿,当然也是成功企业家几乎都做过的房地产商。没想到吧,昔日的实业家已经成功跨界,在金融投资之路上创造另一个辉煌!
                        管同学对期货交易的一点认识  

 
     在接触期货之前,我主要是做矿石方面的生意,在国内经济相对比较平稳的状况下,矿石价格相对平稳,因此对于价格波动对生意的影响没有太直接的感受,当经历过08年金融危机的时候,才对于价格波动的风险有了非常直接的感受,那个时候铁矿石价格的大幅下跌使我深切的感受到经济下滑风险对于贸易的影响。后来跟一些做金属的朋友交流之后,发现他们有些在这次金融危机中不仅没有亏钱而且还大赚了一笔,主要就是很好的利用了期货市场,这是我第一次对于期货市场有了比较直观的印象。后来螺纹钢期货上市以后,对于期货的了解也越来越多,觉得不仅可以利用期货的套保功能来规避一部分价格波动对于现货的影响,而且期货交易本身就是一件非常有魅力的事儿,所以想系统的学习一下期货交易,最后就到了中国农业大学期货培训部学习。

     因为这两年花了比较多的时间在交易上,我主要说一下我对于交易的一些粗浅认识。刚开始接触期货交易的时候对于如何进行正确的交易完全没有概念,就更谈不上理念和原则,觉得做期货有点像赌博,赌对方向了就赚一笔,赌错方向了那就是输了,因此觉得这个东西不太靠谱。而在实际操作中的表现则是仓位比较重,方向错了就死扛,方向对了赚一点就想跑,人性的弱点暴露无疑。通过在农大比较系统的学习,我逐渐认识到做期货交易首先不是一场赌博,虽然方向我们经常预测错误,但是我们仍然可以通过一些正确的理念和原则,设计一些合理的策略实现期望值为正的收益。后来在老师们的指导下,开始花大量时间去看书,熟悉交易理念和原则,研究交易技术及分析盘面,那个时候对于交易基础知识的积累还是非常迅速的。但问题是有了知识并不一定能够做好期货交易,虽然积累了不少的交易知识,在实际交易中仍然是经常亏钱。后来读了老师们推荐的道格拉斯的《交易心理分析》之后才明白交易的关键不在于你对行情的分析有多么准确,而在于你的交易思路以及交易状态,简单来说就是好的交易者不但敢于冒风险,也学会接纳与拥抱风险。最好的交易者在交易的时候面对行情的波动心理是没有变化的,该进场的时候进场,需出场的时候出场,一切跟随盘面而动,据统计,我们95%的交易错误起源于态度,也就是起源于你对错误、亏损、错过机会和赚不到钱的态度,这四种态度也就是我们所说的四大交易恐惧。因此当我渐渐理解了交易的本质之后,开始更多的关注自己在交易时的心理状态,进出场的时候在多大程度上受到了自己情绪的影响,后来发现情绪的控制不是靠意志力,而是靠计算亏损,当最坏的结果已经在你的计划范围之内的时候你的情绪自然会得到控制,从而交易动作上也不会出现变形。这正如道格拉斯所讲的一样,你害怕时,其他可能性都不存在,你看不出其他不可能性。即使你设法看出其他可能性,你也不可能根据这些可能性采取正确的行动,因为恐惧会让你动弹不得。


      除了态度和理念上的一些认识外,对于期货交易技术我觉得蜡烛图是最好的,也是交易者仅需的一种技术图形,是交易者与市场进行沟通和交流的一种通用的市场语言,只有熟练掌握了这种市场语言,交易者才能真正做到了解市场、感悟交易,并且成为市场行情的知己朋友。另外培训部老师经常说的十六个字“趋势为师,形态为要,均线为绳,指标为辅”对我的启发也比较大,我认为这十六个字应该是说到了技术分析的核心,各种技术分析的轻重缓急在这16个字里有了比较明确的体现。刚开始做交易的时候我研究了大量的指标,现在反而指标越用越简单,更关注的是自己做交易时的心理状态以及计划的执行情况,这样反而有比较好的盈利。钻研了很多指标,在市场摸爬滚打了一阵之后,我觉得其实交易有时候可以很简单,用六个字概括就是“跑得快、拿得住”,就是我们平常经常所说的“截断亏损,让盈利奔跑”,如果能很好的做到这六个字我觉得就抓到了交易技术的要点。
最近这几个月我开始接触一些程序化交易以及外汇交易,对于程序化交易我认为主要的优点在于可以克服人性的弱点,另外一个这样也可以从盯盘的辛劳中解脱出来,并实现比较稳定的收益,目前我做了一些程序化的测试,还不是很成熟,希望在不久的将来可以测试出一个比较稳定的程序化交易模型出来。而我参与外汇市场是因为他是一个比较全球化的市场,是全球交易量最大的市场,通过在这个市场里的打拼对于自己交易技术的提升有非常大的帮助。

      关于未来我想把更多的时间放在期货交易上,从个人的角度来讲,期货交易是我比较喜欢的事情,这不仅仅是出于对于金钱的欲望,更重要的是你可以在做期货的交易的时候更充分的享受市场不确定性所带来的激情,你的期货交易生涯就像是一个浓缩的人生,对于未来你是未知的但又充满好奇,这一点非常吸引人。从行业的角度上讲,期货这个行业在中国还有非常大的发展前景,,未来各种金融期货品种的上市,其他衍生品工具的应用以及套期保值功能的不断成熟,所有这些都会给这个市场带来活力,因此未来如果机遇合适的话希望能在这个行业做点事情。
最后约稿的培训部老师还要求我说一些话给学弟学妹,没有什么太多有价值的经验,只是一些感受.我觉得做学习期货交易是一个非常漫长的学习过程,它甚至可以贯穿我们的一生,作为有一两年交易经验的我们在这个市场都还是小学生,还是应该抱着敬畏的态度去看待市场。关于学习方面我觉得看大量的书是很有必要的,在看书的过程中要逐渐淡化书本中“术”的东西,多学习大师们的交易之“道”,理解他们的交易思路和理念,这样会对自己的交易有质的提升。但对于没有经验的初学者,最好是在老师的引导下读书,因为有一些书的理念是不正确的,容易对初学者带来误导和伤害。作为一个交易者,最最重要的是要有一个轻松愉悦的心情和健康的身体,一定要把生活和交易平衡好,不要被交易绑架。

 
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