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简单的方法能赚钱

    本人刘学伟,内蒙古赤峰市人,现居住在大连。我做期货之前曾经在工厂上班,后来开始做豆粕现货贸易,在做贸易的过程中慢慢接触到做豆粕的前辈们,他们告诉我豆粕现货是根据期货来的。我从现货一点点了解,知道了期货是什么。虽然我做现货,但由于不了期货也不懂得应该怎么去买,我就根据饲料厂或者养殖户的判断,跟着他们去做豆粕期货,这样就慢慢开始了我的期货生涯。
 

    随着对期货的了解,结合自己的性格特点,我希望能找到波动性大一些的产品,因此从2008年开始做外盘黄金,一年后开始做黄金期货。后来慢慢开始尝试程序化交易,也就是这样循序渐进的把自己带入了充满挑战和刺激的期货市场。我在操作上以技术分析为主,做小波段周期,现在采用全自动的交易系统,完全无人工干预。几年时间,无论在知识和技术的积累上,还是从财富增长角度讲,都取得了不错的成绩。

 

    开始进入期货市场,因为什么都不懂,我就跟着前辈们做主观交易,经常发生看对了行情,但是不知道要从什么地方进场,进场之后又不知道什么时候该离场这样的问题。几年的时间虽然也有盈利,但是不多,而且资金曲线的波动幅度非常大。后来开始做程序化,有了程序化交易,什么时候进场、什么时候止损会变得毫不犹豫,手工交易或许还会考虑是否等着回调再进,止损是否应该等着回来再止。程序化交易不会给你考虑的机会,执行非常坚决,弥补了人犹豫不决的缺陷。

 

    前几年我主要做股指,去年下半年股指交易的交易量和持仓被限制后就开始做商品,无论是股指还是商品,我从来都不看基本面,因为看了它的基本面我也看不懂,研究了半天的东西也不一定对,还不如用技术分析去做这个事情。我的消息不是特别灵通,当有的消息到我手上的时候,可能我还没弄清楚基本面是怎么一回事,行情已经走完了,所以我也没必要去研究它们。再说,宏观信息与交易系统所给的信号相背离是很正常的事情。比如有些时候宏观经济出来的时候,利多股指或商品,我的交易系统完全就能适应,不用我人工去干预;假如所有的宏观数据出来都是利好的,而我本来是空单,那么系统就会及时反手做多,不用我去考虑。

 

    程序化交易确实比手工交易更省心、省力,交易员不会感觉到那么累。也不需要每天按时按点坐在电脑面前看盘,研究这个行情的出现是什么原因。比如去年的股指就发生了很多特别大的行情,如果是手工交易,可能会被弄得手忙脚乱,而程序化不会发生这种情况。即使发生亏损,它也会有条不紊地按照你设计的模型去做,完全不需要人工考虑到底应该做多还是做空,根据模型给出的信号走就对了。

 

    我也知道,很多做程序化的其实采用的是半自动化交易,即人为干预计算机的执行。说实话,我之前也试过很多次,当模型发出信号的时候,知道这应该是处于阶段性回调时期,这个点进去会很尴尬,我就进行了人工干预,结果也不错,比模型多赚一点。但有一次意外发生,模型是对的,而你因为人工干预没有进去,那么可能这一次就把你之前多赚的钱全部亏回去。我以前经历过无数次这样的状况,后来从中吸取教训,再也没有用手工干预过,全让电脑自动做。再说,半自动化有时候还是要看盘的,而全自动化完全不需要看盘了。

 

    我也是从做手工交易我开始的,之后才慢慢学习程序化交易。但程序化交易也不是“躺着赚钱”的事情。计算机是执行人的指令,我们需要以程序的形式告诉计算机,发生什么样的情况执行什么样的交易,也就是我们常说的交易策略,不仅是怎么交易,交易多少也要清清楚楚的告诉它,所以自己要有非常好的交易策略,只让计算机帮我们执行,克服我们执行过程中存在的弱点就可以了。

 

     2013年开始,在老师和同学的鼓励下,我参加了很多国内的实盘大赛,也取得了不错的成绩。我参加这些比赛的目的很简单,一是想检验一下自己的交易水平,二是想通过这种方法规范自己的交易行为,三是通过比赛去结识更多的业界高手。因为我觉得做期货是需要交流的,需要有一群志同道合的人在一起学习交流。在这方面,除了参加比赛,我还特别重视学习和交流,对于我们以交易为职业的人,我觉得多参加学习和交流是一条捷径。这两年参加中国农业大学的期货实战班,对我的帮助就非常大,对我的交易理念和及交易方法都是质的提升。如果期货只是自己在做,不会有很大的提高,需要通过参加大赛、学习,提升自己。

 

    我认识的这些人中,很多都是主观交易者。跟他们的交往中发现很多人都能赚钱,但赚钱的方法不是说要有多复杂才行,往往一些很简单的方法也能赚到很多钱。比如我认识的一个山东的朋友,他只用一根K线就能盈利,而且一直保持很稳定的状态。这与我自己做程序化一样,里面用的东西确实只有这么点,也没办法说。目前我学到的东西就是大道至简,很多东西可能没有必要那么复杂,但这也不代表复杂的东西就赚不到钱。

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